操盘心法-科技牛市再临,低基期股轮动

admin 5个月前 (07-11) 财经 80 1
操盘心法-科技牛市再临,低基期股轮动 第1张 加权指数日线图

总经及盘势分析: 钱满为患,金融市场受益激情演出,这已经成为市场共识,只是行情如果要继续走下去,基本面究竟能否跟上,成为投资者争议的焦点。

经济实力执世界牛耳的美国来看,上周原公布5月非农就业人数新增250.9万人,失业率也自4月前的14.7%降至13.3%,表现优于预期,资金涌入股市,那斯达克指数创下9,845点的历史新高,结果数小时后劳工统计局宣布,由于统计过程中出现错误,5月失业率上修为16.3%,4月的失业率也因此低估,群众为之哗然。

仔细观察,市场原预估的失业率为19%,与修正后的数据比较,就业市场已有脱离谷底的迹象,刚公布的供应商管理协会 5月制造业采购经理人指数为43.1%,尽管仍低于50的景气分水线,不过已较先前数据回升,看来重启经济后,最糟情况已渐离去。

其他区域的数据亦有类似情况,5月份全球制造业PMI为42.4%仍是偏弱,但较4月份回升2.9个百分点;欧元的制造业PMI终值为39.4%,较前值33.4回升;较早解封的中国,官方制造业PMI为50.6%,财新制造业PMI为50.7%,已渐回温。

由此推测,随着各国走出疫情的阴霾,经济动能可望陆续回笼,惟整体复苏力道仍是疲软,判断V型复苏机率不高,但也不至于出现L型的长期萧条,可能为U型或钩型的走势;因此,金融市场极可能在历经3月份的「惊异大奇航」,4月的强弹,5月的整理后,反映对未来正向的预期而进入牛市。

国际货币基金组织作,决定向67个国家提供紧急贷款,全球再爆发危机的可能性降低;前波黑天鹅之一的油价,在沙乌地阿拉伯为首的石油输出国组织成员国达成协议,同意延长现行每日减产970万桶的减产规模1个月至7月底,短期内不至于再出现低油价,干扰因素降低。

操作建议:

可采取偏多策略布局,不过须留意原先的强势股如生技医疗股等,涨多后走势不复以往凌厉,轮到如华为禁令受惠的联发科、或客户追单的台积电、业绩普通的大立光等占指数比重高的指标股攻坚;台积电9日举行股东会,原本市场忧虑华为禁令将影响产能利用率,目前传出超微等客户追单,供应链庞大又具指标性,将是观察重点;半导体族群中瑞昱、义隆、雍智科技,系统整合的敦阳科、中菲等辅攻。

非电子中,基期相对低的汽车、纺织、塑胶、油电燃气、电机等类股亦转强,对投资者来说,可在投资组合中,适度增加落后补涨股比重,以掌握轮动契机,具长线题材的风电节能如世纪钢、中兴电等基础建设不受景气波动影响可追踪。

值得留意的是,补涨股转强有时可以持续,有时只是垫档,应善设停利点并切实执行。

喜迎解封 汽车、观光组复仇联盟

汽车、观光二大类股扬眉吐气 全球大开解封庆祝趴,二大族群上演绝地反攻!美国非农就业数据大超预期,台湾已连续八周无本土病例,市场押宝经济可望出现报复性反弹,盘面以先前受害较深的汽车、观光类股强势反击,包含车王电、剑湖山、六福等均喷涨攻坚涨停。 台股8日一口气飞越11,500点、11,600点二道关卡,汽车及观光二大族群组成复仇者联盟,类股指数分别扬升3.78%、1.71%,大吐疫情爆发以来的闷气。 汽车股涨幅居上市各类股之冠,除车王电亮灯涨停外,英利-KY及和泰车亦分别飙涨8.68%、7.22%,裕隆、英瑞-KY、联嘉、三阳工业等全面扬升;观光类股也输人

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